Şirketlerin nakit yönetimi kararlarında, farklı bankalardan güncel mevduat faiz oranlarının toplanması ve karşılaştırılması zaman alan, tekrarlayan bir operasyondur. Bu süreç, hazine veya finans departmanında manuel mail takibi yerine RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ile uçtan uca otomatikleştirilebilir. Robot, bankalarla olan yazışma trafiğini yönetir, gelen teklifleri denetler ve doğrulanan verileri veri tabanına aktarır.

Robotun İşleyiş Adımları:

• Belirlenen mevduat tutarlarına göre ilgili bankalara otomatik olarak faiz oranı talep maili gönderir.
• Bankalardan gelen yanıt mailerini sürekli izleyerek yeni teklifleri tespit eder.
• Gelen her teklif mailini içerik olarak kontrol eder ve talep edilen bilgilerin eksiksiz olup olmadığını doğrular.
• Bilgi eksiksizse, teklif verilerini (banka adı, vade, tutar, oran) otomatik olarak veri tabanına işler ve kaydı onaylar.
• Bilgi eksik veya hatalıysa süreci durdurur ve durumu ilgili yetkiliye e-posta ile bildirir.
• Yetkiliye gönderilen bildirimde hangi bankadan gelen teklifin eksik olduğu net şekilde belirtilir.
• Tüm işlenen ve bekleyen teklifleri veri tabanı üzerinden anlık olarak raporlar

Bu otomasyon sayesinde finans ekibi, onlarca banka ile yürütülen mail trafiğini tek tek takip etmek yerine yalnızca istisnai durumlarla ilgilenir. Teklif verileri sisteme hatasız ve zamanında işlenir, karar süreçleri güncel verilerle desteklenir.

Sonuç olarak bu robot, mevduat teklif takibinde hız kazandırır, veri girişinde sıfır hata sağlar ve finansal karar alma sürecini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirir.