Bankadan çekilen veya bankaya yatırılan tutarlara ait fişlerin muhasebe kayıtlarına zamanında yansıtılıp yansıtılmadığının kontrolü, banka ile muhasebe kayıtları arasındaki tutarlılığı korumak için kritik bir adımdır. Bu kontrolün manuel yapılması, muhasebeleşmesi tamamlanmamış fişlerin uzun süre fark edilmemesine neden olabilir. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), banka çekme/yatırma fişlerini otomatik olarak tarayarak muhasebeleşme kontrolünü uçtan uca yönetir.

Robotun İşleyiş Adımları:

• Banka çekme ve yatırma fişlerine ait bakiye ve tarih bilgilerini otomatik olarak çeker.
• Her fiş kaydı için fiş kontrolünü gerçekleştirir.
• Fişin muhasebe sistemine işlenip işlenmediğini (muhasebeleşti mi) sorgular.
• Muhasebeleşme tamamlanmışsa, veri güncelleme ve kayıt işlemini yaparak "işlem tamamlandı" bildirimini oluşturur.
• Muhasebeleşme tamamlanmamışsa, firma ilgilisine bilgilendirme maili göndererek durumu bildirir.
• Aynı zamanda firma yetkilisine onay talebi ve uyarı bildirimi ileterek eksik kaydın tamamlanmasını sağlar.
• Tüm muhasebeleşme kontrol sonuçlarını fiş bazında izlenebilir şekilde raporlar.

Bu sayede muhasebe ekibi, tüm banka fişlerini tek tek karşılaştırmak yerine yalnızca robotun işaretlediği muhasebeleşmemiş kayıtlarla ilgilenir. Banka hareketleri ile muhasebe kayıtları arasındaki uyum sürekli kontrol altında tutulur.

Sonuç olarak bu robot, muhasebeleşme kontrolünü otomatikleştirerek kayıt tutarlılığını artırır, gecikmeleri önler ve finansal raporlamada tam izlenebilirlik sağlar.